产品基本情况
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计划名称 |
创业2号稳健回报集合资产管理计划（产品代码：AE0002） |
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计划类型 |
非限定性集合资产管理计划 |
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投资目标 |
本集合计划在控制风险和保障必要流动性的前提下,追求存续期内的稳健回报。 |
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投资比例 |
1、固定收益类资产占本集合计划净值的比例为0-95%，固定收益类资产包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、短期融资券、债券型基金、资产支持证券等。 2、权益类资产占本集合计划净值的比例为0-85%，权益类资产包括股票型和混合型基金、ETF和LOF基金、股票及权证等。其中：单只股票资产占本集合计划净值的比例不高于10%，权证资产占本集合计划净值的比例不高于3%。 3、现金类资产占本集合计划净值的比例在5%以上，现金类资产包括现金、银行存款、货币市场基金和期限在七日以内的债券逆回购等。 |
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存续期 |
本集合计划存续期为三年，到期后经中国证监会核准可进行展期。 |
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开放期 |
本集合计划成立后封闭期为三个月，第一个开放日为本集合计划成立三个月后对应的日期，此后开放日为每个月份对应的日期；开放日如遇节假日，则顺延至下一个工作日。 |
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目标规模 |
本集合计划在推广期及存续期发行总规模不超过50亿份。 |
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推广期 |
自2009年11月23日起，于60个工作日内完成本计划的推广、设立工作。 |
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业绩比较基准 |
中证全债指数×50% +沪深300指数×30%+同期银行一年定期存款利率×20%。 |
产品亮点
动态配置
采取灵活的资产配置体系，投资品种随经济环境、市场趋势的变化而进行动态调整，在市场不 确定性较强的情况下，规避风险品种，保全资产，在市场方向明确的情况下，积极投资，扩大收益，从而规避单一市场存在的风险，使产品收益率平滑上升。
先进的数量化投资管理模型
管理人基于广泛翔实的历史数据，经过严谨科学的模拟测试，研究出适用于大型资金操作的独有技术。
管理人自有资金参与，先行补偿亏损，提供安全防护
管理人以初始成立规模的1.5%（最高7500万元）自有资金加入本集合计划，并且承诺永不退出。产品到期时，投资者持续持有集合计划份额满3年若出现亏损，管理人以加入的自有资金对应的集合计划份额为限先行补偿亏损。
低风险套利
LOF基金、ETF基金、权证、可转债、封闭式基金等品种套利，通过不同品种、不同期限、不同市场间的价格差，进行买入卖出操作，对冲价格波动风险，实现收益。
适合购买的投资者
本集合计划适合具有资金流动性需求，能承受较小、暂时性风险，又追求高于银行定期存款利率、实现资产稳步增值的客户。
参与和退出
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参与时间 |
成立前的推广期和成立后的开放日 |
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参与价格 |
在推广期内，本集合计划参与价格为人民币1.00元/份； 在开放期内，本集合计划的参与价格由当日计划单位净值决定。 |
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参与金额 |
首次参与的最低金额为10万元人民币，超过最低参与金额的部分需为1000元人民币的整数倍。 |
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参与、退出费 |
本集合计划的参与、退出费由委托人承担。 |
产品费用表
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管理费率 |
1%/年 |
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托管费率 |
0.18%/年 |
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业绩报酬率 |
当年化收益率大于5%时，提取超额部分的20% |
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参与费 |
参与金额 |
参与费率 |
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＜1000万 |
1% |
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1000万≤参与金额＜5000万 |
0.5% |
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≥5000万 |
0.2% |
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退出费 |
持有期限 |
退出费率 |
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≤1年 |
1.2％ |
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1年<持有期限≤2年 |
0.8％ |
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2年<持有期限≤3年 |
0 |
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收益分配
本集合计划自成立之日起，在产品有收益的前提下，每满一年进行至少一次收益分配，且分配比例不低于计划已实现收益的80%。