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名称 |
第一创业债券稳享1年期1号集合资产管理计划 |
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类型 |
集合资产管理计划 |
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产品代码 |
SEC588 |
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产品类型 |
固定收益类 |
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目标规模 |
本集合计划推广期规模上限为50亿份，存续期不设规模上限。推广期规模上限不含参与资金利息转增份额。 管理人有权根据实际情况调整推广期及存续期规模上限，并在管理人指定网站公告。 本集合计划的总参与人数为2人以上（含）200人以下。 |
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管理期限 |
本集合计划不设固定存续期限，自本集合计划成立日起算，但出现本合同约定的提前终止情形的，本计划应当提前终止。 |
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推广期 |
本计划推广期由管理人通过网站发布的推广公告约定。 |
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开放期 |
本集合计划每个运作周期满后由管理人公告开放，委托人可在管理人公告的开放期内办理参与、退出业务，开放期的具体安排以管理人公告为准。 管理人变更合同、业绩基准及其它必要情况时，有权设定特别开放期，为委托人办理参与、退出业务，特别开放期以管理人公告为准。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
首次参与的最低金额为人民币100万元，追加参与的最低金额为人民币10,000元。委托人将红利再投资不受上述限制。 |
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相关费率 |
1、参与费及退出费：0%；2、托管费：0.05%/年；3、管理费：1.3%/年；4、业绩报酬：管理人将对委托人所持份额收益超过业绩比较基准以上部分计提业绩报酬； |
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投资范围及投资比例 |
1、投资范围 （1）现金类资产：现金、货币市场基金、银行存款(包含协议存款、定期存款等)、同业存单以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 （2）固定收益类资产：在交易所和银行间上市交易的国债、地方政府债、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债和可续期公司债）、各类金融债、次级债、混合资本债、中央银行票据、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据（含永续中票）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（不含劣后级）、资产支持票据、可转换债券（含可分离交易的可转债，可转债不得转股）、可交换债券（不得换股）、债券型公募基金(投资范围不得含有权益类标的)及其他经监管机构认可的其他固定收益类品种。 （3）金融衍生品：国债期货（不含实物交割）。 （4）本集合计划可参与债券回购（含正回购、逆回购）交易。 2、资产配置比例 （1）固定收益及现金类资产配置比例（占资产总值）为80-100%； （2）国债期货的合约价值比例（占资产总值）为0-20%； （3）集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过本计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外。 |
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风险收益特征 |
本集合计划属中风险等级的产品。 |
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适合推广对象 |
适合合格的专业投资者和风险承受能力为C3（稳健型)及以上的合格投资者。 |
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管理人 |
第一创业证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司深圳市分行 |
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代理推广机构 |
第一创业证券股份有限公司及其他符合相应资格条件的、经管理人委托的、代理推广本计划的机构 |
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批准产品发行或备案的机构 |
中国证券投资基金业协会 |