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名称 |
创金季享收益集合资产管理计划 |
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类型 |
限定性集合资产管理计划 |
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产品代码 |
AE0009 |
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目标规模 |
本计划推广期的上限规模为30亿份（含管理人自有资金参与和所有参与资金利息转增份额），存续期不设规模上限，推广期最低募集规模为1亿份（不含管理人自有资金参与，但含所有参与资金利息转增份额）。 |
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管理期限 |
本计划未约定存续期限，若符合所约定的终止清算条件时，则直接进入终止清算程序。 |
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推广期 |
本集合计划的具体推广期以管理人的推广公告为准。 |
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开放期 |
本集合每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准（管理人公告暂停参与、退出时除外）。 |
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份额面值 |
人民币1.00元。 |
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最低金额 |
首次参与的最低金额为5万元，超过最低参与金额的部分不设金额级差；追加参与时，每笔参与申请不得低于1000元人民币，超过部分不设金额级差。 |
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相关费率 |
1、参与费：无； 2、管理费率：0.7%/年； 3、托管费率：0.2%/年； 4、退出费：无； 5、其他费用：详见本合同第九部分。 |
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投资范围及投资比例 |
1、投资范围 本集合计划投资范围为国内依法发行上市的各类债券、货币市场工具、权证、资产支持受益凭证以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本集合计划主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括公司债、短期融资券、企业债、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持受益凭证、国债、金融债、债券逆回购、债券正回购、中小企业私募债、中期票据、央行票据、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类品种。本计划可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，但不可直接从二级市场上买入股票和权证。 2、本计划投资比例为： 固定收益类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%。固定收益类资产主要包括到期日在一年期以上的国债、政策性金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券、可分离交易可转债、央行票据、债券正回购、中小企业私募债、中期票据、期限在7天以上的债券逆回购、资产支持受益凭证等，其中集合计划参与证券回购融入资金余额不得超过该计划资产净值的40%，中国证监会另有规定的除外； 现金类资产占本集合计划资产总值的比例为0-100%。现金类资产主要包括到期日在一年期以内（含一年期）的国债、期限在7天以内（含7天）的债券逆回购、货币市场基金、银行存款和现金（包括结算备付金）等。 投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证占本集合计划资产净值的比例为0-20%，其中权证占本集合计划资产净值的比例不得超过3%。上述股票、权证应在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。 |
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风险收益特征 |
中低风险等级 |
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适合推广对象 |
本产品适合的推广对象为符合相关法律法规要求，且风险承受能力为C2（谨慎型)及以上的个人投资者和机构投资者，且该投资者已经是推广机构的客户。 |
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管理人 |
第一创业证券股份有限公司 |
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托管人 |
中国工商银行股份有限公司 |
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批准产品发行或备案的机构 |
中国证券监督管理委员会 |